يجهز Compliance AI أوراق عمل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع والزكاة من الدفاتر لمراجعتك، ويفحص جاهزية كل شركة للفوترة الإلكترونية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويذكّرك قبل موعد كل إقرار، ويوفر لمدققيك ما يطلبونه. أما تقديم الإقرارات والتدقيق نفسه فيبقيان لك ولمستشاريك.
ماذا يفعل Compliance AI؟
يتولى Compliance AI الإعداد الذي يسبق الإقرارات الضريبية والتدقيق، من الدفاتر نفسها التي تُبنى منها تقاريرك، فتتطابق أرقام الإقرار مع الدفاتر. وهو لا يقدّم الإقرارات ولا يدقق حساباتك، بل يجهز العمل لمن يقوم بذلك.
| المجال | ما يجهزه Compliance AI | ما يبقى لك |
|---|---|---|
| ضريبة القيمة المضافة | إقرارات ضريبة القيمة المضافة لكل شركة، ولكل مجموعة ضريبية، مبنية من الدفاتر بنموذج دولة الشركة | مراجعة الإقرار وتقديمه |
| ضريبة الاستقطاع | ضريبة الاستقطاع المستحقة على المدفوعات لموردين غير مقيمين | تأكيد معالجة كل دفعة، وسداد الضريبة |
| الزكاة | ورقة عمل للزكاة لكل شركة سعودية، مبنية من الميزانية العمومية ونتيجة السنة، مع تعديلاتك | التعديلات والوعاء النهائي والتقديم |
| ضريبة الدخل وأسعار التحويل | أوراق عمل ضريبة الدخل، ومعاملات كل شركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة حسب نوعها | المواقف الضريبية ووثائق أسعار التحويل |
| الفوترة الإلكترونية | فحص الجاهزية للفوترة الإلكترونية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على فواتير العملاء لكل شركة | تصحيح البيانات وتشغيل الفوترة الإلكترونية لديك |
| المواعيد | إقرارات كل شركة ومواعيدها، مع تذكير قبل كل موعد | تعليم الإقرار بأنه أُنجز، أو تسجيله مقدّمًا |
| البحث الضريبي | إجابات عن الأسئلة الضريبية تذكر مصادرها | طلب المشورة قبل التصرف |
| دعم التدقيق | الجداول الرئيسية، واختبار القيود، وعينات التدقيق، والطلبات التي يرفعها المدققون | التدقيق واستنتاجاته تبقى للمدققين |
وتنظر فحوص الجاهزية في الفواتير التي يحتفظ بها نارفن عن آخر اثني عشر شهرًا: هل الرقم الضريبي للبائع وسجله التجاري مسجلان، وهل الأرقام الضريبية للمشترين موجودة، وهل الترقيم فريد بلا فجوات، وهل يحمل كل بند ضريبة القيمة المضافة، وهل مجموع البنود يساوي إجمالي الفاتورة. وتبيّن مواضع النقص في بياناتك. ويشرح دليل الفوترة الإلكترونية (فاتورة) المتطلبات نفسها.
كيف يسير الشهر مع Compliance AI؟
يتبع عمل الامتثال تقويم الإقرارات والإقفال. ويسير الشهر المعتاد على هذا النحو.
- ضبط التقويمتأتي إقرارات كل شركة ومواعيدها من دولتها وتسجيلها في ضريبة القيمة المضافة وملفها الضريبي، مع أي التزام يضيفه فريقك.
- إرسال التذكيراتيصل كل شخص ملخص يومي بالإقرارات المتأخرة أو القريبة، ومعها طلبات المدققين ومهام الإقفال التي تنتظره، بالبريد الإلكتروني أو Telegram أو WhatsApp حسب اختياره. ولا تحمل الرسائل أي مبالغ.
- إقفال الشهرتُعدّ أوراق عمل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع من الدفاتر المقفلة. ولا تُحتسب في ضريبة القيمة المضافة إلا حساباتها، أما حسابات الزكاة والاستقطاع وضريبة الدخل فتبقى منفصلة.
- مراجعة فريقكيراجع المراجع ورقة العمل مقابل الدفاتر والمستندات المؤيدة، ويطلب التصحيح حيث صُنفت معاملة خطأ.
- تقديم الإقرار منكيقدّم فريقك أو مستشارك الإقرار إلى الجهة المختصة. وبعد تسجيل الإقرار مقدّمًا يُعد الالتزام منجزًا، وتأخذ دفعة الضريبة من الإقرار المحفوظ مكانها في توقعات النقد لـ13 أسبوعًا.
- في نهاية السنة: الزكاة والتدقيقتُعدّ ورقة عمل الزكاة من الميزانية العمومية ونتيجة السنة. وتكون الجداول الرئيسية واختبارات القيود والعينات جاهزة قبل وصول المدققين.
ويشرح دليل إقرارات ضريبة القيمة المضافة في السعودية والإمارات ما يحتاجه الإقرار، خطوة بخطوة.
كيف يدعم Compliance AI التدقيق؟
يجهز أوراق العمل التي يفتحها المدقق أولًا، ويعطي مدققيك مكانًا واحدًا يجدون فيه ما طلبوه.
- الجداول الرئيسية تجمع ميزان المراجعة حسب بنود القوائم المالية، الفترة الحالية مقابل المقارنة، وتعلّم أي بند تحرك بأكثر من مبلغ الأهمية النسبية والنسبة التي تحددها.
- اختبار القيود يجري على كل قيد مرحّل في الفترة، لا على عينة: القيود غير المتوازنة، والإيرادات المقيدة يدويًا، والمبالغ المقربة، والترحيل في عطلة نهاية الأسبوع، والقيود الكبيرة في نهاية الشهر، والتكرار المحتمل. وكل استثناء يفتح في الدفاتر.
- عينات التدقيق قابلة للتكرار: المجتمع نفسه والبذرة نفسها يعطيان العينة نفسها دائمًا، بالوحدة النقدية أو عشوائيًا أو بالبنود الرئيسية.
- أوراق العمل تحفظ تسويات التدقيق المقترحة، وملخص الأخطاء غير المصححة، والشروح وعلامات المراجعة على كل جدول رئيسي. والتسوية المتفق عليها تظهر في عمود معدّل حتى تُقيد في نظام ERP.
- يمكن منح مدققيك الخارجيين صلاحية خاصة بهم، محدودة بمدة وبالشركات التي يدققونها. يرون طلباتهم والملفات المقدمة والتقارير التي يحتاجونها، ولا يغيّرون شيئًا في الدفاتر.
لمن صُمم Compliance AI؟
صُمم Compliance AI لمن يتحمل مسؤولية الضريبة والتدقيق: مديري الضرائب والمراقبين الماليين والمديرين الماليين، والمحاسبين الذين يُعدّون أوراق العمل. ويفيد الشركة الواحدة، وتزيد فائدته في المجموعة التي تضم شركات في عدة دول، لكل منها إقراراتها ومواعيدها. ويرى المدير المالي للمجموعة في تقويم واحد الإقرارات المستحقة في الشركات التي يغطيها، وأيها تأخر.
ما الذي يبقى لفريقك؟
كل إقرار وكل موقف ضريبي يبقى لك ولمستشاريك. نارفن يدعم امتثالك، ولا يحل محل مستشارك الضريبي ولا مدققك.
- مراجعة كل ورقة عمل وتقديم كل إقرار إلى الجهة المختصة.
- قرارات المعالجة الضريبية لكل معاملة.
- التعديلات في ورقة عمل الزكاة، والوعاء النهائي.
- الرد على مدققيك، والموافقة على أي تسوية تدقيق. والتسوية المتفق عليها لا تصل إلى الدفاتر إلا عبر القيد المعتمد المعتاد.
والبحث الضريبي لا يجيب إلا من مجموعة مصادر منتقاة. ويجب أن تذكر كل إجابة مصدرًا واحدًا على الأقل، وأن يظهر كل رقم فيها في مصدر مذكور، وإلا تُعرض المصادر وحدها. وهو بحث لا مشورة، والصفحة تقول ذلك.
مع أي أنظمة يعمل Compliance AI؟
يعمل Compliance AI من دفاتر كل شركة وفواتيرها، المقروءة من أنظمة ERP مثل ERPNext وOdoo وZoho Books وQoyod وWafeq وOracle NetSuite، أو من ملفات Excel وCSV. وتصل التذكيرات عبر البريد الإلكتروني أو Telegram أو WhatsApp، بعد أن تربط منشأتك البوت الخاص بها أو مرسل WhatsApp Business الخاص بها. وERPNext واستيراد الملفات يعملان مع العملاء اليوم، وكل موصل آخر مبني ويُتحقق منه في أول مزامنة مع شركتك قبل الاعتماد عليه.
والأسعار عند الطلب، اطلع على الأسعار أو احجز عرضًا.
أسئلة شائعة
هل يقدّم نارفن إقرار ضريبة القيمة المضافة أو الزكاة عنا؟
لا. يجهز Compliance AI أوراق العمل من الدفاتر لمراجعتك ويتابع الموعد. أما التقديم فيبقى لك ولمستشاريك.
هل يجعلنا فحص الجاهزية ملتزمين بالفوترة الإلكترونية؟
لا. يبيّن مواضع النقص في بيانات فواتير كل شركة، مثل الأرقام الضريبية الناقصة أو الفجوات في الترقيم، لتصححها. أما الالتزام بالقواعد فيعتمد على نظام الفوترة لديك وعلى متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
من أين تأتي إجابات البحث الضريبي؟
من مجموعة مصادر منتقاة، تستطيع منشأتك أن تضيف إليها مصادرها. ويجب أن تذكر الإجابة مصادرها وأن يظهر كل رقم فيها في أحدها، وإلا تُعرض المصادر وحدها.
هل يستطيع مدققونا العمل في نارفن مباشرة؟
نعم. يمكن منح المدققين صلاحية خاصة بهم، محدودة بمدة وبالشركات التي يدققونها، يرون فيها طلباتهم والملفات المؤيدة وتقارير مثل ميزان المراجعة ودفتر الأستاذ والعينات واختبارات القيود والجداول الرئيسية. ولا يغيّرون شيئًا في الدفاتر.
ما الدول التي تغطيها أوراق عمل ضريبة القيمة المضافة؟
تتبع الإقرارات نموذج الدولة في السعودية والإمارات والبحرين، وفئات الجهة المختصة في عُمان ومصر، وتأتي ملخصًا عامًا لضريبة القيمة المضافة في غيرها. وتحقق دائمًا من ورقة العمل مقابل النموذج الحالي للجهة المختصة قبل التقديم.