باختصار
اذهب إلى "Close AI" ثم "التسويات"، وافتح "التسوية البنكية" واختر "استيراد كشف". اختر الحساب البنكي وارفع ملف الكشف، من PDF أو Excel أو CSV إلى الصيغ القياسية لبنكك. تطابق المطابقة التلقائية القيود مع الدفاتر، وتطابق أنت الباقي أو تفسره، وعندما يصبح الفرق مع البنك صفرًا تعلّمه مُسوّى. ثم يراجعه شخص ثانٍ ويوقعه.
كيف تستورد الكشف؟
- افتح التسوية البنكيةاذهب إلى "Close AI" ثم "التسويات"، وافتح "التسوية البنكية" واختر "استيراد كشف".
- اختر الحساب والملفاختر الحساب البنكي أو النقدي وارفع الكشف. تُقرأ ملفات PDF وExcel وCSV وملفات الكشوف القياسية التي توفرها البنوك.
- تحقق مما قُرئيعرض نارفن الحساب المذكور في الملف والرصيدين الافتتاحي والختامي. وإذا اختلف الحساب في الملف عما اخترته يظهر تنبيه، ويُسجل الاستيراد رغم ذلك في سجل التدقيق.
- تحقق من الإشاراتيجب أن تكون الإيداعات موجبة والسحوبات سالبة. وإذا كانت معكوسة في الملف، اعكس كل الإشارات قبل الاستيراد.
كيف تسوّيه؟
- المطابقة التلقائيةتطابق قيود الكشف مع قيود الدفتر حسب المبلغ والتاريخ ضمن نافذة المطابقة التي تحددها والمرجع.
- مطابقة المجموعاتيمكن أن يطابق قيد بنكي واحد عدة قيود في الدفتر، أو عدة قيود بنكية قيدًا واحدًا. ابحث عن مجموعة يساوي مجموعها المبلغ، أو اختر القيود يدويًا.
- معالجة الرسوميمكن مطابقة رسوم البطاقة أو البنك بصافي المبلغ بعد الرسوم، وصياغة قيد الرسوم للاعتماد.
- تفسير الباقياذكر سببًا للقيود التي لا يقابلها قيد في الدفتر، أو صغ قيد التسوية.
- التعليم كمُسوّىعندما يصبح الفرق مع البنك صفرًا، علّم الكشف مُسوّى، فينتظر مراجعة شخص ثانٍ وتوقيعه.
ما الأرصدة التي تعرضها الصفحة؟
| الرصيد | المعنى |
|---|---|
| الافتتاحي (البنك) | الرصيد الافتتاحي في الكشف |
| المطابق والمفسر | القيود المطابقة أو المفسرة حتى الآن |
| الختامي المحسوب | الافتتاحي مضافًا إليه القيود المطابقة والمفسرة |
| الفرق مع البنك | الرصيد الختامي للبنك ناقص الختامي المحسوب، ويكون صفرًا عند الانتهاء |
| الدفاتر ناقص البنك | رصيد الدفتر مقابل البنك، وتفسره البنود غير المطابقة |
هل يمكن أن تصل الكشوف دون رفعها؟
نعم. يمكن قراءة ملفات الكشوف التي يرسلها بنكك إلى مجلد تلقائيًا، ويجهّز فريقنا ذلك معكم. ويمكن إعادة فتح الكشف المُسوّى مع ذكر السبب، ويُحفظ ذلك في سجل التدقيق.
أسئلة شائعة
هل يتصل نارفن ببنكنا مباشرة؟
يعمل نارفن من ملفات الكشوف، المرفوعة أو المرسلة إلى مجلد. راجع [تكامل كشوف البنوك](/integrations/bank-statements).
هل يستطيع من أجرى التسوية أن يعتمدها؟
لا. ينتظر الكشف المُسوّى مراجعة شخص ثانٍ وتوقيعه.
هل يرحّل نارفن قيود التسوية؟
يصوغها للاعتماد، ولا تذهب إلى نظامك إلا بعد الاعتماد وبعد أن يفعّل المسؤول الإرسال.
أين يساعد نارفن