اذهب إلى "البيانات والإدارة" ثم "استيراد الأرصدة". اختر الشركة والتاريخ الذي تمثله الأرصدة، وارفع ملف إكسل، واختر الورقة، واربط رمز الحساب مع عمود رصيد واحد أو عمودي مدين ودائن. راجع، ثم اعتمد. ويمكن إنشاء الحسابات غير الموجودة في الشركة من الملف.
ماذا تحتاج؟
- ملف إكسل (.xlsx) حتى 8 ميجابايت. ولا بأس بعدة أوراق، فأنت تختار الورقة التي فيها الأرصدة.
- عمود رمز الحساب على الأقل، وعمود رصيد واحد أو عمودا مدين ودائن. ويساعد عمود اسم الحساب في إنشاء الحسابات الجديدة.
- صلاحية استيراد البيانات المالية. وإذا كنت تبدأ من "ابدأ هنا" فخيار إكسل هناك يؤدي الأمر نفسه.
كيف تستورده؟
- اختر الشركة والتاريخاختر الشركة والتاريخ الذي يمثله ميزان المراجعة، مثل نهاية السنة.
- ارفع الملف واختر الورقةارفع الملف واختر الورقة التي تحتوي الأرصدة.
- تحقق من الأعمدةيكتشف نارفن الأعمدة. اربط رمز الحساب، ثم عمود رصيد واحد يُقرأ موجبه مدينًا وسالبه دائنًا، أو عمودي مدين ودائن منفصلين.
- راجعاطلع على الحسابات الموجودة، والجديدة على الشركة، وهل يتوازن ميزان المراجعة.
- اعتمداعتمد الاستيراد. تُنشأ الحسابات الجديدة من الملف ويُحدد نوعها من نطاق رمزها واسمها، بالعربية أو الإنجليزية.
ماذا لو لم يتوازن ميزان المراجعة؟
تخبرك المراجعة بذلك قبل الاعتماد. وإذا تابعت، يُرحّل الفرق إلى حساب حقوق ملكية الأرصدة الافتتاحية ليتوازن القيد، ويظهر المبلغ. والأفضل عادة إصلاح الملف أولًا.
هل يمكن تحميل عدة فترات أو شركات؟
نعم. حمّل ميزانًا واحدًا في كل مرة، أو نزّل القالب ثنائي اللغة وحمّل عدة فترات وشركات في ملف واحد، يُفحص قبل كتابة أي شيء. وعند تحميل فترة سابقة بعد فترة لاحقة، تُرحّل كل فترة كحركة بينهما فلا تتضاعف الأرصدة. ويُتعرف على تقرير ميزان المراجعة من Odoo كما يُصدَّر، وتُستخدم أرصدته الختامية.
أسئلة شائعة
هل يجب ربط كل الحسابات قبل الاستيراد؟
لا. استورد أولًا، ثم يُقترح ربط الحسابات الجديدة بالنموذج المالي لنارفن ويؤكده شخص. راجع [تأكيد ربط الحسابات](/help/confirm-account-mapping).
هل يمكنني رفع ملف CSV؟
يقبل "استيراد الأرصدة" ملفات إكسل (.xlsx). احفظ ملف CSV بصيغة .xlsx أولًا، أو استخدم "استيراد من أي نظام" لأنواع الملفات الأخرى.
هل يكرر الاستيراد مجددًا الأرصدة؟
لا. يُحفظ كل تاريخ كميزان مراجعة الشركة لذلك التاريخ وتُعاد بناء قيوده، فتتراكم الفترات ولا تتضاعف. وتظهر موازين المراجعة المستوردة لكل شركة ويمكن حذفها، إلا في شهر مقفل.